OPERATIVA FOREX 18 FEBRERO

Operación de un cliente en EURUSD

Un cliente llama a un banco para comprar USD 1.000.000. Supongamos que la indicación del precio del EURUSD en este momento es: 1.477/ 80. El banco para cubrir esta venta tendría que atacar el lado bajo ya que estaría vendiendo euros y comprando dólares.

Cliente: Compra 1.000.000 USD → (1.000.000/ 1.477)= 677.048 €
Banco: Vende 1.000.000 USD → (1.000.000/ 1.477)= 677.048 €

Compra 1.000.000 USD → (1.000.000/ 1.480) = 675.676 €

Ejemplo de estrategia

El precio de la oferta y la demanda del EURUSD es de 1.47, es decir, podemos comprar 1 euro por 1.47$. Si creemos que el euro se encuentra depreciado frente al euro, compraremos euros (simultáneamente venderemos dólares) y esperaremos a que el tipo de cambio suba.

• Compra de 1.000.000€ y venta de 1.470.000$

Si nuestra estrategia se cumple y el tipo de cambio sube a 1.48, para cerrar la posición anterior realizaremos el movimiento contrario, venderemos euros por dólares. Por lo tanto, si ahora por 1 euro nos dan 1.48$, cuando vendamos el 1.000.000€, recibiremos 1.480.000$, siendo nuestra ganancia de 10.000 USD.